イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,899,511 | 23,824,115 |
| コール・ローン | 175,331,576 | 209,485,256 |
| 投資証券 | 4,889,352,184 | 4,703,617,827 |
| 流動資産計 | 5,090,583,271 | 4,936,927,198 |
| 資産の部合計 | 5,090,583,271 | 4,936,927,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,804,092 | 2,712,545 |
| 未払受託者報酬 | 838,587 | 818,186 |
| 未払委託者報酬 | 36,338,858 | 35,454,505 |
| 未払利息 | 513 | 614 |
| その他未払費用 | 1,417,530 | 1,293,936 |
| 流動負債計 | 48,399,580 | 40,279,786 |
| 負債の部合計 | 48,399,580 | 40,279,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,123,665,269 | 4,888,839,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,481,578 | 7,807,889 |
| （分配準備積立金） | 562,298,317 | 526,826,561 |
| 元本等合計 | 5,042,183,691 | 4,896,647,412 |
| 純資産の部合計 | 5,042,183,691 | 4,896,647,412 |
| 負債・純資産合計 | 5,090,583,271 | 4,936,927,198 |
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