イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,824,115 | 22,835,594 |
| コール・ローン | 209,485,256 | 97,478,487 |
| 投資証券 | 4,703,617,827 | 4,481,392,602 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,040 |
| 未収入金 | － | 130,987,710 |
| 流動資産計 | 4,936,927,198 | 4,732,711,433 |
| 資産の部合計 | 4,936,927,198 | 4,732,711,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,712,545 | 15,494,571 |
| 未払受託者報酬 | 818,186 | 770,464 |
| 未払委託者報酬 | 35,454,505 | 33,386,602 |
| 未払利息 | 614 | 285 |
| その他未払費用 | 1,293,936 | 1,264,740 |
| 流動負債計 | 40,279,786 | 50,916,662 |
| 負債の部合計 | 40,279,786 | 50,916,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,888,839,523 | 4,617,738,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,807,889 | 64,056,627 |
| （分配準備積立金） | 526,826,561 | 488,605,009 |
| 元本等合計 | 4,896,647,412 | 4,681,794,771 |
| 純資産の部合計 | 4,896,647,412 | 4,681,794,771 |
| 負債・純資産合計 | 4,936,927,198 | 4,732,711,433 |
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