イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,835,594 | 18,378,069 |
| コール・ローン | 97,478,487 | 165,577,499 |
| 投資証券 | 4,481,392,602 | 3,682,015,508 |
| 派生商品評価勘定 | 17,040 | － |
| 未収入金 | 130,987,710 | － |
| 流動資産計 | 4,732,711,433 | 3,865,971,076 |
| 資産の部合計 | 4,732,711,433 | 3,865,971,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,494,571 | 1,067,916 |
| 未払受託者報酬 | 770,464 | 661,742 |
| 未払委託者報酬 | 33,386,602 | 28,675,335 |
| 未払利息 | 285 | 485 |
| その他未払費用 | 1,264,740 | 1,282,340 |
| 流動負債計 | 50,916,662 | 31,687,818 |
| 負債の部合計 | 50,916,662 | 31,687,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,617,738,144 | 4,376,514,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,056,627 | -542,230,743 |
| （分配準備積立金） | 488,605,009 | 446,346,658 |
| 元本等合計 | 4,681,794,771 | 3,834,283,258 |
| 純資産の部合計 | 4,681,794,771 | 3,834,283,258 |
| 負債・純資産合計 | 4,732,711,433 | 3,865,971,076 |
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