イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,378,069 | 19,762,598 |
| コール・ローン | 165,577,499 | 207,708,971 |
| 投資証券 | 3,682,015,508 | 3,908,016,000 |
| 未収入金 | － | 82,720,000 |
| 流動資産計 | 3,865,971,076 | 4,218,207,569 |
| 資産の部合計 | 3,865,971,076 | 4,218,207,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 96,800 |
| 未払収益分配金 | － | 40,213,908 |
| 未払解約金 | 1,067,916 | 17,515,783 |
| 未払受託者報酬 | 661,742 | 648,468 |
| 未払委託者報酬 | 28,675,335 | 28,100,445 |
| 未払利息 | 485 | 608 |
| その他未払費用 | 1,282,340 | 1,240,560 |
| 流動負債計 | 31,687,818 | 87,816,572 |
| 負債の部合計 | 31,687,818 | 87,816,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,376,514,001 | 4,021,390,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -542,230,743 | 109,000,163 |
| （分配準備積立金） | 446,346,658 | 404,877,494 |
| 元本等合計 | 3,834,283,258 | 4,130,390,997 |
| 純資産の部合計 | 3,834,283,258 | 4,130,390,997 |
| 負債・純資産合計 | 3,865,971,076 | 4,218,207,569 |
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