イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,762,598 | 18,977,073 |
| コール・ローン | 207,708,971 | 225,279,614 |
| 投資証券 | 3,908,016,000 | 3,739,250,647 |
| 未収入金 | 82,720,000 | － |
| 流動資産計 | 4,218,207,569 | 3,983,507,334 |
| 資産の部合計 | 4,218,207,569 | 3,983,507,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,800 | － |
| 未払収益分配金 | 40,213,908 | 70,726,942 |
| 未払解約金 | 17,515,783 | 6,334,216 |
| 未払受託者報酬 | 648,468 | 668,710 |
| 未払委託者報酬 | 28,100,445 | 28,977,449 |
| 未払利息 | 608 | 660 |
| その他未払費用 | 1,240,560 | 1,284,740 |
| 流動負債計 | 87,816,572 | 107,992,717 |
| 負債の部合計 | 87,816,572 | 107,992,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,021,390,834 | 3,536,347,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,000,163 | 339,167,493 |
| （分配準備積立金） | 404,877,494 | 447,396,503 |
| 元本等合計 | 4,130,390,997 | 3,875,514,617 |
| 純資産の部合計 | 4,130,390,997 | 3,875,514,617 |
| 負債・純資産合計 | 4,218,207,569 | 3,983,507,334 |
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