イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,977,073 | 17,652,073 |
| コール・ローン | 225,279,614 | 186,675,245 |
| 投資証券 | 3,739,250,647 | 3,457,682,310 |
| 流動資産計 | 3,983,507,334 | 3,662,009,628 |
| 資産の部合計 | 3,983,507,334 | 3,662,009,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,726,942 | － |
| 未払解約金 | 6,334,216 | 3,523,635 |
| 未払受託者報酬 | 668,710 | 617,511 |
| 未払委託者報酬 | 28,977,449 | 26,758,970 |
| 未払利息 | 660 | 547 |
| その他未払費用 | 1,284,740 | 1,223,650 |
| 流動負債計 | 107,992,717 | 32,124,313 |
| 負債の部合計 | 107,992,717 | 32,124,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,536,347,124 | 3,307,808,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,167,493 | 322,077,183 |
| （分配準備積立金） | 447,396,503 | 411,863,931 |
| 元本等合計 | 3,875,514,617 | 3,629,885,315 |
| 純資産の部合計 | 3,875,514,617 | 3,629,885,315 |
| 負債・純資産合計 | 3,983,507,334 | 3,662,009,628 |
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