イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,652,073 | 18,374,187 |
| コール・ローン | 186,675,245 | 95,139,180 |
| 投資証券 | 3,457,682,310 | 3,556,705,657 |
| 未収入金 | － | 88,197,607 |
| 流動資産計 | 3,662,009,628 | 3,758,416,631 |
| 資産の部合計 | 3,662,009,628 | 3,758,416,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 135,550 |
| 未払金 | － | 20,870,292 |
| 未払解約金 | 3,523,635 | 4,152,100 |
| 未払受託者報酬 | 617,511 | 609,991 |
| 未払委託者報酬 | 26,758,970 | 26,432,943 |
| 未払利息 | 547 | 278 |
| その他未払費用 | 1,223,650 | 1,279,730 |
| 流動負債計 | 32,124,313 | 53,480,884 |
| 負債の部合計 | 32,124,313 | 53,480,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,307,808,132 | 3,145,424,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,077,183 | 559,511,163 |
| （分配準備積立金） | 411,863,931 | 636,394,230 |
| 元本等合計 | 3,629,885,315 | 3,704,935,747 |
| 純資産の部合計 | 3,629,885,315 | 3,704,935,747 |
| 負債・純資産合計 | 3,662,009,628 | 3,758,416,631 |
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