イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,374,187 | 17,886,342 |
| コール・ローン | 95,139,180 | 142,531,979 |
| 投資証券 | 3,556,705,657 | 3,288,933,332 |
| 未収入金 | 88,197,607 | － |
| 流動資産計 | 3,758,416,631 | 3,449,351,653 |
| 資産の部合計 | 3,758,416,631 | 3,449,351,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,550 | － |
| 未払金 | 20,870,292 | 1,087,218 |
| 未払解約金 | 4,152,100 | 609,754 |
| 未払受託者報酬 | 609,991 | 602,960 |
| 未払委託者報酬 | 26,432,943 | 26,128,070 |
| 未払利息 | 278 | 417 |
| その他未払費用 | 1,279,730 | 1,347,990 |
| 流動負債計 | 53,480,884 | 29,776,409 |
| 負債の部合計 | 53,480,884 | 29,776,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,145,424,584 | 2,958,717,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 559,511,163 | 460,857,428 |
| （分配準備積立金） | 636,394,230 | 591,150,531 |
| 元本等合計 | 3,704,935,747 | 3,419,575,244 |
| 純資産の部合計 | 3,704,935,747 | 3,419,575,244 |
| 負債・純資産合計 | 3,758,416,631 | 3,449,351,653 |
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