イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,886,342 | 25,280,395 |
| コール・ローン | 142,531,979 | 134,794,346 |
| 投資証券 | 3,288,933,332 | 3,392,391,177 |
| 流動資産計 | 3,449,351,653 | 3,552,465,918 |
| 資産の部合計 | 3,449,351,653 | 3,552,465,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,087,218 | 8,267,545 |
| 未払解約金 | 609,754 | 19,587,069 |
| 未払受託者報酬 | 602,960 | 560,524 |
| 未払委託者報酬 | 26,128,070 | 24,289,276 |
| 未払利息 | 417 | 395 |
| その他未払費用 | 1,347,990 | 1,249,038 |
| 流動負債計 | 29,776,409 | 53,953,847 |
| 負債の部合計 | 29,776,409 | 53,953,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,958,717,816 | 2,888,622,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,857,428 | 609,889,188 |
| （分配準備積立金） | 591,150,531 | 661,462,518 |
| 元本等合計 | 3,419,575,244 | 3,498,512,071 |
| 純資産の部合計 | 3,419,575,244 | 3,498,512,071 |
| 負債・純資産合計 | 3,449,351,653 | 3,552,465,918 |
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