イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,280,395 | 10,372,392 |
| コール・ローン | 134,794,346 | 108,740,077 |
| 投資証券 | 3,392,391,177 | 3,175,458,776 |
| 流動資産計 | 3,552,465,918 | 3,294,571,245 |
| 資産の部合計 | 3,552,465,918 | 3,294,571,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,267,545 | － |
| 未払解約金 | 19,587,069 | 7,539,861 |
| 未払受託者報酬 | 560,524 | 565,279 |
| 未払委託者報酬 | 24,289,276 | 24,495,406 |
| 未払利息 | 395 | 318 |
| その他未払費用 | 1,249,038 | 1,199,380 |
| 流動負債計 | 53,953,847 | 33,800,244 |
| 負債の部合計 | 53,953,847 | 33,800,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,888,622,883 | 2,743,194,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 609,889,188 | 517,576,392 |
| （分配準備積立金） | 661,462,518 | 618,211,189 |
| 元本等合計 | 3,498,512,071 | 3,260,771,001 |
| 純資産の部合計 | 3,498,512,071 | 3,260,771,001 |
| 負債・純資産合計 | 3,552,465,918 | 3,294,571,245 |
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