イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの損益計算書

【提出】

2021年9月16日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月23日至 2020年12月21日	自 2020年12月22日至 2021年6月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	819,853,479	121,429,561
為替差損益	-112,682,558	249,510,031
営業収益合計	707,170,921	370,939,592
営業費用
支払利息	57,113	66,317
受託者報酬	648,468	668,710
委託者報酬	28,100,445	28,977,449
その他費用	1,567,810	1,610,565
営業費用合計	30,373,836	31,323,041
営業利益又は営業損失（△）	676,797,085	339,616,551
経常利益又は経常損失（△）	676,797,085	339,616,551
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	676,797,085	339,616,551
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	32,634,608	30,605,051
中間剰余金又は中間欠損金（△）	109,000,163	339,167,493
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,107,396	6,678,001
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,107,396	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	6,678,001
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,825,059	14,795,229
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	14,795,229
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,825,059	－
分配金	40,213,908	70,726,942