剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自 平成27年 6月23日至 平成27年12月21日	第18期自 平成27年12月22日至 平成28年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△76,277,397	△17,734,612
期首剰余金又は期首欠損金(△)		578,152,697	△641,573,152
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,361,486	31,051,254
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	31,051,254
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,361,486	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,265,529	12,000,948
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,265,529	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,000,948
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△641,573,152	△1,219,690,821

2016/09/15 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/15 9:21