剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自 平成29年 6月21日至 平成29年12月20日	第22期自 平成29年12月21日至 平成30年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		36,647,374	△708,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)		133,634,284	480,113,119
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,277,402	31,024,160
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,277,402	31,024,160
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,062,236	34,647,786
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,062,236	34,647,786
分配金		267,036,507	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		480,113,119	46,398,676

2018/09/19 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/19 9:22