純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

② 委託会社は、上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額を信託財産から受取ることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受取る際に、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払った金額を受取る代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産から受取ることもできます。
③ 上記②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。なお、諸費用は、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限とする額が毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。
④ 上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産に計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等相当額とともに信託財産中から支払われ、委託会社の責任において、実際の支払いに充当します。

2020/03/18 9:12

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

 
e border="0" width="560"><基本比率>(純資産総額ベース、2020年1月末現在)※上記サブファンドの運用はイーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが行います。
※市況動向および資金動向等により、上記のような運用ができない場合があります。

2020/03/18 9:12

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2020年1月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	31	512,873	百万円
合計	31	512,873	百万円

e border="0" width="605">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託31512,873百万円合計31512,873百万円

2020/03/18 9:12

#4 信託報酬等（連結）

信託報酬の配分は、以下の通りです。

	各販売会社の取扱い純資産残高のうち
	100億円以下の部分	100億円超の部分
委託会社	年率 0.660%(税抜 0.60%)	年率 0.605%(税抜 0.55%)
販売会社	年率 0.770%(税抜 0.70%)	年率 0.825%(税抜 0.75%)
受託会社	年率 0.033%(税抜 0.03%)	年率 0.033%(税抜 0.03%)

e border="0"> 各販売会社の取扱い純資産残高のうち100億円以下の部分100億円超の部分委託会社年率 0.660%(税抜 0.60%)年率 0.605%(税抜 0.55%)販売会社年率 0.770%(税抜 0.70%)年率 0.825%(税抜 0.75%)受託会社年率 0.033%(税抜 0.03%)年率 0.033%(税抜 0.03%)<信託報酬とその支払先の役務について>e border="0" width="585">信託報酬信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 委託会社委託した資金の運用の対価 販売会社購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 受託会社ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
委託会社が受取る報酬には、投資顧問会社であるイーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドへの報酬(信託財産の純資産総額に年0.05%の率を乗じて得た額)が含まれます。

2020/03/18 9:12

#5 投資リスク（連結）

1.当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
2.分配金は計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。
3.金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合に、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、すでに受付けた受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。

2020/03/18 9:12

#6 投資制限（連結）

6.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
7.資金の借入れ

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	103,883,348	2.33
合計(純資産総額)		4,455,115,768	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルグ4,351,232,42097.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)-103,883,3482.33合計(純資産総額) 4,455,115,768100.00

2020/03/18 9:12

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2020/03/18 9:12

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

中間財務諸表
	負債合計					1,756,826
	純資産の部
	株主資本

e border="0" width="453">中間財務諸表1.中間貸借対照表(単位:千円)当中間会計期間末(令和元年 6月30日)資産の部流動資産現金及び預金1,815,924有価証券583,793前払費用30,599未収委託者報酬854,995未収運用受託報酬34,869未収入金206,407流動資産合計3,526,590固定資産有形固定資産※1建物49,580器具備品18,679リース資産9,161有形固定資産合計77,421無形固定資産※2ソフトウェア14,467電話加入権288無形固定資産合計14,755投資その他の資産長期差入保証金77,441繰延税金資産156,682その他6,432投資その他の資産合計240,555固定資産合計332,732資産合計3,859,323負債の部流動負債未払金未払手数料408,209関係会社未払金457,147その他未払金34,723未払費用46,588未払法人税等128,488預り金22,000賞与引当金351,026未払消費税等※341,508リース債務2,466流動負債合計1,492,159固定負債退職給付引当金257,238リース債務7,427固定負債合計264,666負債合計1,756,826純資産の部株主資本資本金649,500資本剰余金資本準備金616,875資本剰余金合計616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金836,121利益剰余金合計836,121株主資本合計2,102,496純資産合計2,102,496負債・純資産合計3,859,323 
 

2020/03/18 9:12

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第24期(2019年6月20日現在)			第25期(2019年12月20日現在)
3.1口当たりの純資産額(1万口当たりの純資産額)		1.0016(10,016	円円)		1.0139(10,139	円円)

e border="0" width="616">区 分第24期
(2019年6月20日現在)第25期

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="616">期年月日純資産総額

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2020年1月31日現在)
Ⅱ 負債総額	20,082,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,455,115,768	円
Ⅳ 発行済口数	4,531,436,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9832	円

e border="0" width="468">(2020年1月31日現在)Ⅰ 資産総額4,475,198,634円Ⅱ 負債総額20,082,866円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,455,115,768円Ⅳ 発行済口数4,531,436,003口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9832円

2020/03/18 9:12

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
負債合計				2,249,614		1,628,317
純資産の部
株主資本

e border="0" width="604">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年 3月31日)(平成30年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,883,1761,782,877有価証券568,217551,650前払費用31,21830,418未収委託者報酬1,286,410883,464未収投資顧問料600,390138,471未収入金104,59185,890未収消費税等-2,938流動資産合計4,474,0053,475,711固定資産有形固定資産※1建物58,38053,100器具備品32,36523,540リース資産2,41510,303有形固定資産合計93,16186,944無形固定資産※2ソフトウェア7,35714,916電話加入権288288無形固定資産合計7,64515,204投資その他の資産長期差入保証金79,83478,039繰延税金資産169,310183,613その他6,4326,432投資その他の資産合計255,577268,085固定資産合計356,384370,234資産合計4,830,3903,845,945負債の部流動負債未払金未払手数料649,885420,211関係会社未払金459,261307,063その他未払金58,58115,886未払費用42,18945,119未払法人税等242,61245,596預り金191,73216,608賞与引当金316,868517,617未払消費税等39,055-リース債務1,9232,466流動負債合計2,002,1101,370,569固定負債退職給付引当金246,861249,086リース債務6428,661固定負債合計247,503257,747負債合計2,249,6141,628,317純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,314,401951,253利益剰余金合計1,314,401951,253株主資本合計2,580,7762,217,628純資産合計2,580,7762,217,628負債・純資産合計4,830,3903,845,945

2020/03/18 9:12

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主な投資対象資産の評価方法>投資信託証券:原則として、計算時に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

2020/03/18 9:12

#15 運用体制（連結）

 
<委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制>受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリングを行っています。
投資顧問会社に対しては「業務委託およびサプライヤーに関する規程」に則り、ガイドラインの遵守状況等のチェックが行われていることの確認を行っています。

2020/03/18 9:12

#16 運用状況（連結）

以下は、2020年1月31日現在の運用状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/03/18 9:12

#17 附属明細表（連結）

 

	米ドル
負債合計	1,807,595
純資産	274,683,087

e border="0"> 米ドル資産  投資有価証券取得原価279,194,198 未実現評価益(損)(8,718,698)投資有価証券評価額270,475,500 銀行預金3,340,503 現金同等物1,518 有価証券売却に係る未収入金1,656,132 投資証券発行未収入金1,014,778 未収配当金及び未収利息2,251 資産合計276,490,682 負債  投資有価証券購入に係る未払金75,569 投資証券未払解約金1,275,216 外国為替先渡取引に係る未実現評価損135,918 未払運用報酬172,682 未払税金及び未払費用148,210 負債合計1,807,595 純資産274,683,087  
e border="0">発行済クラスJ投資証券口数505,651.047 クラスJ投資証券1口当たり純資産価格USD 16.376  

2020/03/18 9:12