剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日	第33期自 2023年 6月21日至 2023年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	530,808	1,732,543
期首剰余金又は期首欠損金(△)	460,857,428	609,889,188
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,717,054	10,504,594
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,717,054	10,504,594
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,059,361	40,169,999
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,059,361	40,169,999
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	609,889,188	517,576,392

2024/03/18 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875
資本剰余金合計		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		190,660
利益剰余金合計		190,660

2.中間損益計算書

2024/03/18 9:01

#3 注記表（連結）

2024/03/18 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		280,756		100,720
利益剰余金合計		280,756		100,720

2024/03/18 9:01