イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,982,204 | 16,118,442 |
| コール・ローン | 161,512,665 | 134,254,056 |
| 投資証券 | 3,114,860,230 | 2,996,032,664 |
| 未収入金 | － | 61,139,389 |
| 未収利息 | 44 | 404 |
| 流動資産計 | 3,292,355,143 | 3,207,544,955 |
| 資産の部合計 | 3,292,355,143 | 3,207,544,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 635,920 |
| 未払金 | － | 30,364,477 |
| 未払収益分配金 | 25,650,354 | － |
| 未払解約金 | 623,460 | 7,261,788 |
| 未払受託者報酬 | 543,143 | 545,575 |
| 未払委託者報酬 | 22,139,833 | 20,913,689 |
| その他未払費用 | 1,252,240 | 1,328,580 |
| 流動負債計 | 50,209,030 | 61,050,029 |
| 負債の部合計 | 50,209,030 | 61,050,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,565,035,402 | 2,541,866,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 677,110,711 | 604,627,951 |
| （分配準備積立金） | 695,919,379 | 651,217,558 |
| 元本等合計 | 3,242,146,113 | 3,146,494,926 |
| 純資産の部合計 | 3,242,146,113 | 3,146,494,926 |
| 負債・純資産合計 | 3,292,355,143 | 3,207,544,955 |
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