剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36期自 2024年12月21日至 2025年 6月20日	第37期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,879,692	14,991,475
期首剰余金又は期首欠損金(△)	604,627,951	376,192,806
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,950,749	5,203,440
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,950,749	5,203,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,754,895	31,162,482
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,754,895	31,162,482
分配金	-	22,672,792
期末剰余金又は期末欠損金(△)	376,192,806	615,116,039

2026/03/18 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875
資本剰余金合計		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		828,729
利益剰余金合計		828,729

2.中間損益計算書

2026/03/18 9:05

#3 注記表（連結）

2026/03/18 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		631,107		1,505,593
利益剰余金合計		631,107		1,505,593

2026/03/18 9:05