イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,018,369 | 13,493,512 |
| コール・ローン | 122,101,257 | 215,682,578 |
| 投資証券 | 2,713,140,780 | 2,700,817,486 |
| 未収利息 | 1,170 | 3,250 |
| 流動資産計 | 2,849,261,576 | 2,929,996,826 |
| 資産の部合計 | 2,849,261,576 | 2,929,996,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 22,672,792 |
| 未払解約金 | 3,341,677 | 4,588,133 |
| 未払受託者報酬 | 473,164 | 484,681 |
| 未払委託者報酬 | 18,137,840 | 18,579,468 |
| その他未払費用 | 1,146,782 | 1,276,500 |
| 流動負債計 | 23,099,463 | 47,601,574 |
| 負債の部合計 | 23,099,463 | 47,601,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,449,969,307 | 2,267,279,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,192,806 | 615,116,039 |
| （分配準備積立金） | 620,374,170 | 585,668,410 |
| 元本等合計 | 2,826,162,113 | 2,882,395,252 |
| 純資産の部合計 | 2,826,162,113 | 2,882,395,252 |
| 負債・純資産合計 | 2,849,261,576 | 2,929,996,826 |
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