フリー・ファイナンシャル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月26日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,392,470,345 | 1,230,959,020 |
| コマーシャル・ペーパー | 15,998,740,088 | 22,997,406,638 |
| 現先取引勘定 | 8,993,931,830 | 12,965,774,000 |
| 未収利息 | 417,238 | 566,683 |
| 流動資産合計 | 26,385,559,501 | 37,194,706,341 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,385,559,501 | 37,194,706,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 696,554 | 1,543,499 |
| 未払受託者報酬 | 11,822 | 26,289 |
| 未払委託者報酬 | 162,056 | 358,884 |
| その他未払費用 | 756 | 1,602 |
| 流動負債合計 | 871,188 | 1,930,274 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 871,188 | 1,930,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,384,686,748 | 37,192,775,861 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,565 | 206 |
| 元本等合計 | 26,384,688,313 | 37,192,776,067 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,384,688,313 | 37,192,776,067 |
| 負債純資産合計 | 26,385,559,501 | 37,194,706,341 |
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