フリー・ファイナンシャル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月27日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,230,959,020 | 1,314,617,351 |
| 国債証券 | － | 1,999,896,984 |
| コマーシャル・ペーパー | 22,997,406,638 | 22,998,906,296 |
| 現先取引勘定 | 12,965,774,000 | 17,997,246,945 |
| 未収利息 | 566,683 | 219,486 |
| 流動資産合計 | 37,194,706,341 | 44,310,887,062 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,194,706,341 | 44,310,887,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,543,499 | 474,120 |
| 未払受託者報酬 | 26,289 | 8,013 |
| 未払委託者報酬 | 358,884 | 110,712 |
| その他未払費用 | 1,602 | 1,911 |
| 流動負債合計 | 1,930,274 | 594,756 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,930,274 | 594,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,192,775,861 | 44,310,290,900 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 206 | 1,406 |
| 元本等合計 | 37,192,776,067 | 44,310,292,306 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 37,192,776,067 | 44,310,292,306 |
| 負債純資産合計 | 37,194,706,341 | 44,310,887,062 |
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