フリー・ファイナンシャル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,314,617,351 | 2,180,813,771 |
| 国債証券 | 1,999,896,984 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 22,998,906,296 | 10,999,616,471 |
| 現先取引勘定 | 17,997,246,945 | 28,985,735,300 |
| 未収利息 | 219,486 | 123,414 |
| 流動資産合計 | 44,310,887,062 | 42,166,288,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,310,887,062 | 42,166,288,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 474,120 | 134,931 |
| 未払受託者報酬 | 8,013 | 2,310 |
| 未払委託者報酬 | 110,712 | 31,422 |
| その他未払費用 | 1,911 | 606 |
| 流動負債合計 | 594,756 | 169,269 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 594,756 | 169,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,310,290,900 | 42,166,116,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,406 | 2,752 |
| 元本等合計 | 44,310,292,306 | 42,166,119,687 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,310,292,306 | 42,166,119,687 |
| 負債純資産合計 | 44,310,887,062 | 42,166,288,956 |
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