フリー・ファイナンシャル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,180,813,771 | 12,264,332,014 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,999,616,471 | 17,999,452,042 |
| 現先取引勘定 | 28,985,735,300 | 29,995,459,332 |
| 未収利息 | 123,414 | 132,240 |
| 流動資産合計 | 42,166,288,956 | 60,259,375,628 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,166,288,956 | 60,259,375,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,931 | 150,647 |
| 未払受託者報酬 | 2,310 | 2,641 |
| 未払委託者報酬 | 31,422 | 35,495 |
| その他未払費用 | 606 | 866 |
| 流動負債合計 | 169,269 | 189,649 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 169,269 | 189,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,166,116,935 | 60,259,184,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,752 | 1,721 |
| 元本等合計 | 42,166,119,687 | 60,259,185,979 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,166,119,687 | 60,259,185,979 |
| 負債純資産合計 | 42,166,288,956 | 60,259,375,628 |
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