フリー・ファイナンシャル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,264,332,014 | 1,128,964,050 |
| コマーシャル・ペーパー | 17,999,452,042 | 15,999,630,646 |
| 現先取引勘定 | 29,995,459,332 | 27,994,423,025 |
| 未収利息 | 132,240 | 129,075 |
| 流動資産合計 | 60,259,375,628 | 45,123,146,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 60,259,375,628 | 45,123,146,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,647 | 148,905 |
| 未払受託者報酬 | 2,641 | 2,472 |
| 未払委託者報酬 | 35,495 | 33,873 |
| その他未払費用 | 866 | 649 |
| 流動負債合計 | 189,649 | 185,899 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 189,649 | 185,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,259,184,258 | 45,122,960,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,721 | 51 |
| 元本等合計 | 60,259,185,979 | 45,122,960,897 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 60,259,185,979 | 45,122,960,897 |
| 負債純資産合計 | 60,259,375,628 | 45,123,146,796 |
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