フリー・ファイナンシャル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月30日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,128,964,050 | 2,529,436,366 |
| コマーシャル・ペーパー | 15,999,630,646 | 31,999,175,283 |
| 現先取引勘定 | 27,994,423,025 | 24,997,651,206 |
| 未収利息 | 129,075 | 78,022 |
| 流動資産合計 | 45,123,146,796 | 59,526,340,877 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,123,146,796 | 59,526,340,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 148,905 | 136,910 |
| 未払受託者報酬 | 2,472 | 2,446 |
| 未払委託者報酬 | 33,873 | 32,780 |
| その他未払費用 | 649 | 856 |
| 流動負債合計 | 185,899 | 172,992 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 185,899 | 172,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,122,960,846 | 59,526,162,628 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51 | 5,257 |
| 元本等合計 | 45,122,960,897 | 59,526,167,885 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 45,122,960,897 | 59,526,167,885 |
| 負債純資産合計 | 45,123,146,796 | 59,526,340,877 |
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