フリー・ファイナンシャル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月29日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,838,240,369 | 774,660,645 |
| コマーシャル・ペーパー | 30,999,087,263 | 57,998,081,950 |
| 現先取引勘定 | 13,997,599,954 | 47,994,985,241 |
| 未収利息 | 43,133 | 131,917 |
| 流動資産合計 | 46,834,970,719 | 106,767,859,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 46,834,970,719 | 106,767,859,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,403 | 234,888 |
| 未払受託者報酬 | 1,925 | 4,095 |
| 未払委託者報酬 | 25,534 | 55,577 |
| その他未払費用 | 673 | 1,535 |
| 流動負債合計 | 140,535 | 296,095 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 140,535 | 296,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,834,829,556 | 106,767,555,881 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 628 | 7,777 |
| 元本等合計 | 46,834,830,184 | 106,767,563,658 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 46,834,830,184 | 106,767,563,658 |
| 負債純資産合計 | 46,834,970,719 | 106,767,859,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
