フリー・ファイナンシャル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 774,660,645 | 858,185,118 |
| コマーシャル・ペーパー | 57,998,081,950 | 35,998,101,249 |
| 現先取引勘定 | 47,994,985,241 | 99,984,584,630 |
| 未収利息 | 131,917 | 494,460 |
| 流動資産合計 | 106,767,859,753 | 136,841,365,457 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 106,767,859,753 | 136,841,365,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,888 | 547,362 |
| 未払受託者報酬 | 4,095 | 8,998 |
| 未払委託者報酬 | 55,577 | 127,466 |
| その他未払費用 | 1,535 | 3,936 |
| 流動負債合計 | 296,095 | 687,762 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 296,095 | 687,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,767,555,881 | 136,840,673,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,777 | 4,339 |
| 元本等合計 | 106,767,563,658 | 136,840,677,695 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 106,767,563,658 | 136,840,677,695 |
| 負債純資産合計 | 106,767,859,753 | 136,841,365,457 |
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