フリー・ファイナンシャル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 136,841,365,457 | 149,236,895,516 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 136,841,365,457 | 149,236,895,516 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 858,185,118 | 2,253,172,161 |
| 現先取引勘定 | 99,984,584,630 | 98,985,472,270 |
| 未収利息 | 494,460 | 499,050 |
| 流動資産計 | 136,841,365,457 | 149,236,895,516 |
| コマーシャル・ペーパー | 35,998,101,249 | 47,997,752,035 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 687,762 | 753,456 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 547,362 | 596,944 |
| 未払受託者報酬 | 8,998 | 10,630 |
| 未払委託者報酬 | 127,466 | 141,468 |
| その他未払費用 | 3,936 | 4,414 |
| 流動負債計 | 687,762 | 753,456 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 136,840,677,695 | 149,236,142,060 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,840,673,356 | 149,236,127,284 |
| 元本等合計 | 136,840,677,695 | 149,236,142,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,339 | 14,776 |
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