有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間末 平成25年11月30日現在 | 第14特定期間末 平成26年 5 月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 858,185,118 | 2,253,172,161 |
| コマーシャル・ペーパー | 35,998,101,249 | 47,997,752,035 |
| 現先取引勘定 | 99,984,584,630 | 98,985,472,270 |
| 未収利息 | 494,460 | 499,050 |
| 流動資産合計 | 136,841,365,457 | 149,236,895,516 |
| 資産合計 | 136,841,365,457 | 149,236,895,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 547,362 | 596,944 |
| 未払受託者報酬 | 8,998 | 10,630 |
| 未払委託者報酬 | 127,466 | 141,468 |
| その他未払費用 | 3,936 | 4,414 |
| 流動負債合計 | 687,762 | 753,456 |
| 負債合計 | 687,762 | 753,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,840,673,356 | 149,236,127,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,339 | 14,776 |
| 元本等合計 | 136,840,677,695 | 149,236,142,060 |
| 純資産合計 | 136,840,677,695 | 149,236,142,060 |
| 負債純資産合計 | 136,841,365,457 | 149,236,895,516 |
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