有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間末 (平成26年 5 月31日現在) | 第15特定期間末 (平成26年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,253,172,161 | 2,010,123,624 |
| コマーシャル・ペーパー | 47,997,752,035 | 28,498,850,058 |
| 現先取引勘定 | 98,985,472,270 | 98,983,488,751 |
| 未収利息 | 499,050 | 757,677 |
| 流動資産合計 | 149,236,895,516 | 129,493,220,110 |
| 資産合計 | 149,236,895,516 | 129,493,220,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 596,944 | 789,901 |
| 未払受託者報酬 | 10,630 | 13,836 |
| 未払委託者報酬 | 141,468 | 185,190 |
| その他未払費用 | 4,414 | 5,745 |
| 流動負債合計 | 753,456 | 994,672 |
| 負債合計 | 753,456 | 994,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,236,127,284 | 129,492,215,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,776 | 10,322 |
| 元本等合計 | 149,236,142,060 | 129,492,225,438 |
| 純資産合計 | 149,236,142,060 | 129,492,225,438 |
| 負債純資産合計 | 149,236,895,516 | 129,493,220,110 |
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