有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	西日本電信電話	9,000,000,000	―	8,999,836,029	―	8,999,836,029	6.41
2	日本	コマーシャル・ペーパー	ユニーグループ・ホールディングス	7,000,000,000	―	6,999,726,720	―	6,999,726,720	4.98
3	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	6,000,000,000	―	5,999,467,440	―	5,999,467,440	4.27
4	日本	コマーシャル・ペーパー	JXホールディングス	6,000,000,000	―	5,999,307,696	―	5,999,307,696	4.27
5	日本	コマーシャル・ペーパー	丸井グループ	5,000,000,000	―	4,999,920,275	―	4,999,920,275	3.56
6	日本	コマーシャル・ペーパー	ユニーグループ・ホールディングス	3,000,000,000	―	2,999,792,724	―	2,999,792,724	2.13
7	日本	コマーシャル・ペーパー	JXホールディングス	2,000,000,000	―	1,999,783,585	―	1,999,783,585	1.42
8	日本	コマーシャル・ペーパー	JXホールディングス	2,000,000,000	―	1,999,420,442	―	1,999,420,442	1.42
9	日本	コマーシャル・ペーパー	JXホールディングス	1,000,000,000	―	999,848,790	―	999,848,790	0.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	国内	29.20
合計		29.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。