有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年12月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	7,000,000,000	―	6,999,357,974	―	6,999,357,974	5.40
2	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	5,000,000,000	―	4,999,624,135	―	4,999,624,135	3.85
3	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	3,000,000,000	―	2,999,750,322	―	2,999,750,322	2.31
4	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友F&L	1,500,000,000	―	1,499,593,342	―	1,499,593,342	1.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年12月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	国内	12.73
合計		12.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。