MHAMインデックス参照ファンド07-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年1月20日-平成23年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月19日 | 2011年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,750,119 | 12,120,743 |
| 親投資信託受益証券 | 5,188,298,465 | 4,129,159,452 |
| 未収入金 | 4,450,000 | 1,650,000 |
| 未収利息 | 47 | 29 |
| 流動資産合計 | 5,208,498,631 | 4,142,930,224 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,208,498,631 | 4,142,930,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,221,600 | 1,379,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,594,448 | 2,007,598 |
| 未払委託者報酬 | 11,674,820 | 9,033,965 |
| その他未払費用 | 134,011 | 106,805 |
| 流動負債合計 | 18,624,879 | 12,527,568 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,624,879 | 12,527,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,437,940,000 | 5,968,120,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,248,066,248 | -1,837,717,344 |
| 元本等合計 | 5,189,873,752 | 4,130,402,656 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,189,873,752 | 4,130,402,656 |
| 負債純資産合計 | 5,208,498,631 | 4,142,930,224 |
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