MHAMインデックス参照ファンド07-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月17日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年1月20日-平成24年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月19日 | 2012年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,120,743 | 8,913,887 |
| 親投資信託受益証券 | 4,129,159,452 | 2,734,721,193 |
| 未収入金 | 1,650,000 | 2,890,000 |
| 未収利息 | 29 | 21 |
| 流動資産合計 | 4,142,930,224 | 2,746,525,101 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,142,930,224 | 2,746,525,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,379,200 | 2,843,500 |
| 未払受託者報酬 | 2,007,598 | 1,466,998 |
| 未払委託者報酬 | 9,033,965 | 6,601,258 |
| その他未払費用 | 106,805 | 76,487 |
| 流動負債合計 | 12,527,568 | 10,988,243 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,527,568 | 10,988,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,968,120,000 | 4,760,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,837,717,344 | -2,024,713,142 |
| 元本等合計 | 4,130,402,656 | 2,735,536,858 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,130,402,656 | 2,735,536,858 |
| 負債純資産合計 | 4,142,930,224 | 2,746,525,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
