クロッキー・グローバルセクター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,789,714 | 118,128,251 |
| 社債券 | 23,188,000,000 | 9,415,640,000 |
| 未収入金 | 314,997,000 | 78,923,000 |
| 未収利息 | 3,576 | 802 |
| その他未収収益 | － | 6,568,528 |
| 流動資産合計 | 23,776,790,290 | 9,619,260,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,776,790,290 | 9,619,260,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 245,705,616 | 50,366,540 |
| 未払受託者報酬 | 7,730,544 | 4,219,486 |
| 未払委託者報酬 | 131,419,221 | 71,731,117 |
| その他未払費用 | 807,770 | 511,553 |
| 流動負債合計 | 385,663,151 | 126,828,696 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 385,663,151 | 126,828,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,701,069,943 | 20,075,608,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,309,942,804 | -10,583,176,897 |
| 元本等合計 | 23,391,127,139 | 9,492,431,885 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,391,127,139 | 9,492,431,885 |
| 負債純資産合計 | 23,776,790,290 | 9,619,260,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
