クロッキー・グローバルセクター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月10日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,128,251 | 122,486,538 |
| 社債券 | 9,415,640,000 | 10,037,703,000 |
| 未収入金 | 78,923,000 | 69,973,000 |
| 未収利息 | 802 | 214 |
| その他未収収益 | 6,568,528 | － |
| 流動資産合計 | 9,619,260,581 | 10,230,162,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,619,260,581 | 10,230,162,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,366,540 | 55,110,371 |
| 未払受託者報酬 | 4,219,486 | 2,472,231 |
| 未払委託者報酬 | 71,731,117 | 42,027,908 |
| その他未払費用 | 511,553 | 367,349 |
| 流動負債合計 | 126,828,696 | 99,977,859 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 126,828,696 | 99,977,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,075,608,782 | 16,146,599,510 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,583,176,897 | -6,016,414,617 |
| （分配準備積立金） | － | 3,169,692 |
| 元本等合計 | 9,492,431,885 | 10,130,184,893 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,492,431,885 | 10,130,184,893 |
| 負債純資産合計 | 9,619,260,581 | 10,230,162,752 |
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