クロッキー・グローバルセクター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,486,538 | 102,046,912 |
| 社債券 | 10,037,703,000 | 8,513,260,000 |
| 未収入金 | 69,973,000 | 34,926,000 |
| 未収利息 | 214 | 219 |
| その他未収収益 | － | 2,099,557 |
| 流動資産合計 | 10,230,162,752 | 8,652,332,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,230,162,752 | 8,652,332,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,110,371 | 36,225,033 |
| 未払受託者報酬 | 2,472,231 | 2,414,032 |
| 未払委託者報酬 | 42,027,908 | 41,038,536 |
| その他未払費用 | 367,349 | 321,879 |
| 流動負債合計 | 99,977,859 | 79,999,480 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 99,977,859 | 79,999,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,146,599,510 | 12,719,588,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,016,414,617 | -4,147,255,685 |
| （分配準備積立金） | 3,169,692 | 4,844,627 |
| 元本等合計 | 10,130,184,893 | 8,572,333,208 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,130,184,893 | 8,572,333,208 |
| 負債純資産合計 | 10,230,162,752 | 8,652,332,688 |
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