クロッキー・グローバルセクター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,046,912 | 88,354,007 |
| 社債券 | 8,513,260,000 | 6,868,051,000 |
| 未収入金 | 34,926,000 | 26,373,000 |
| 未収利息 | 219 | 166 |
| その他未収収益 | 2,099,557 | － |
| 流動資産合計 | 8,652,332,688 | 6,982,778,173 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,652,332,688 | 6,982,778,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,225,033 | 22,617,777 |
| 未払受託者報酬 | 2,414,032 | 2,155,239 |
| 未払委託者報酬 | 41,038,536 | 36,639,011 |
| その他未払費用 | 321,879 | 301,208 |
| 流動負債合計 | 79,999,480 | 61,713,235 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 79,999,480 | 61,713,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,719,588,893 | 10,683,552,723 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,147,255,685 | -3,762,487,785 |
| （分配準備積立金） | 4,844,627 | 4,123,224 |
| 元本等合計 | 8,572,333,208 | 6,921,064,938 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,572,333,208 | 6,921,064,938 |
| 負債純資産合計 | 8,652,332,688 | 6,982,778,173 |
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