クロッキー・グローバルセクター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年6月11日-平成22年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,354,007 | 82,051,433 |
| 社債券 | 6,868,051,000 | 6,585,636,000 |
| 未収入金 | 26,373,000 | 36,677,000 |
| 未収利息 | 166 | 132 |
| その他未収収益 | － | 1,833,118 |
| 流動資産合計 | 6,982,778,173 | 6,706,197,683 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,982,778,173 | 6,706,197,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,617,777 | 36,274,354 |
| 未払受託者報酬 | 2,155,239 | 1,749,937 |
| 未払委託者報酬 | 36,639,011 | 29,748,862 |
| その他未払費用 | 301,208 | 216,733 |
| 流動負債合計 | 61,713,235 | 67,989,886 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,713,235 | 67,989,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,683,552,723 | 9,237,183,883 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,762,487,785 | -2,598,976,086 |
| （分配準備積立金） | 4,123,224 | 5,565,643 |
| 元本等合計 | 6,921,064,938 | 6,638,207,797 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,921,064,938 | 6,638,207,797 |
| 負債純資産合計 | 6,982,778,173 | 6,706,197,683 |
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