クロッキー・グローバルセクター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,051,433 | 78,221,179 |
| 社債券 | 6,585,636,000 | 6,051,243,000 |
| 未収入金 | 36,677,000 | 15,355,000 |
| 未収利息 | 132 | 95 |
| その他未収収益 | 1,833,118 | － |
| 流動資産合計 | 6,706,197,683 | 6,144,819,274 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,706,197,683 | 6,144,819,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,274,354 | 16,844,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,749,937 | 1,753,088 |
| 未払委託者報酬 | 29,748,862 | 29,802,420 |
| その他未払費用 | 216,733 | 188,628 |
| 流動負債合計 | 67,989,886 | 48,588,916 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,989,886 | 48,588,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,237,183,883 | 8,183,528,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,598,976,086 | -2,087,298,530 |
| （分配準備積立金） | 5,565,643 | 6,207,091 |
| 元本等合計 | 6,638,207,797 | 6,096,230,358 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,638,207,797 | 6,096,230,358 |
| 負債純資産合計 | 6,706,197,683 | 6,144,819,274 |
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