クロッキー・グローバルセクター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,221,179 | 87,484,866 |
| 社債券 | 6,051,243,000 | 5,099,961,000 |
| 未収入金 | 15,355,000 | 7,373,000 |
| 未収利息 | 95 | 107 |
| その他未収収益 | － | 1,491,522 |
| 流動資産合計 | 6,144,819,274 | 5,196,310,495 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,144,819,274 | 5,196,310,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,844,780 | 21,048,906 |
| 未払受託者報酬 | 1,753,088 | 1,442,245 |
| 未払委託者報酬 | 29,802,420 | 24,518,186 |
| その他未払費用 | 188,628 | 111,510 |
| 流動負債合計 | 48,588,916 | 47,120,847 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,588,916 | 47,120,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,183,528,888 | 7,147,343,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,087,298,530 | -1,998,154,004 |
| （分配準備積立金） | 6,207,091 | 5,948,545 |
| 元本等合計 | 6,096,230,358 | 5,149,189,648 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,096,230,358 | 5,149,189,648 |
| 負債純資産合計 | 6,144,819,274 | 5,196,310,495 |
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