クロッキー・グローバルセクター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,484,866 | 283,198,331 |
| 社債券 | 5,099,961,000 | 4,163,876,000 |
| 未収入金 | 7,373,000 | － |
| 未収利息 | 107 | 383 |
| その他未収収益 | 1,491,522 | － |
| 流動資産合計 | 5,196,310,495 | 4,447,074,714 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,196,310,495 | 4,447,074,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 188,402,000 |
| 未払解約金 | 21,048,906 | 6,413,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,442,245 | 1,308,643 |
| 未払委託者報酬 | 24,518,186 | 22,246,875 |
| その他未払費用 | 111,510 | 93,642 |
| 流動負債合計 | 47,120,847 | 218,464,860 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,120,847 | 218,464,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,147,343,652 | 5,895,780,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,998,154,004 | -1,667,171,102 |
| （分配準備積立金） | 5,948,545 | 5,005,365 |
| 元本等合計 | 5,149,189,648 | 4,228,609,854 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,149,189,648 | 4,228,609,854 |
| 負債純資産合計 | 5,196,310,495 | 4,447,074,714 |
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