クロッキー・グローバルセクター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月7日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,198,331 | 37,247,585 |
| 社債券 | 4,163,876,000 | 4,293,720,000 |
| 未収入金 | － | 35,238,000 |
| 未収利息 | 383 | 60 |
| その他未収収益 | － | 1,104,416 |
| 流動資産合計 | 4,447,074,714 | 4,367,310,061 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,447,074,714 | 4,367,310,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 188,402,000 | － |
| 未払解約金 | 6,413,700 | 11,093,870 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,643 | 1,112,178 |
| 未払委託者報酬 | 22,246,875 | 18,906,965 |
| その他未払費用 | 93,642 | 100,680 |
| 流動負債合計 | 218,464,860 | 31,213,693 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 218,464,860 | 31,213,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,895,780,956 | 5,332,350,908 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,667,171,102 | -996,254,540 |
| （分配準備積立金） | 5,005,365 | 5,623,057 |
| 元本等合計 | 4,228,609,854 | 4,336,096,368 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,228,609,854 | 4,336,096,368 |
| 負債純資産合計 | 4,447,074,714 | 4,367,310,061 |
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