クロッキー・グローバルセクター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,247,585 | 517,746,148 |
| 社債券 | 4,293,720,000 | 4,185,168,000 |
| 未収入金 | 35,238,000 | 51,218,000 |
| 未収利息 | 60 | 696 |
| その他未収収益 | 1,104,416 | － |
| 流動資産合計 | 4,367,310,061 | 4,754,132,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,367,310,061 | 4,754,132,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 407,031,898 |
| 未払解約金 | 11,093,870 | 51,057,715 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,178 | 1,267,238 |
| 未払委託者報酬 | 18,906,965 | 21,542,955 |
| その他未払費用 | 100,680 | 116,365 |
| 流動負債合計 | 31,213,693 | 481,016,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,213,693 | 481,016,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,332,350,908 | 4,070,318,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -996,254,540 | 202,797,689 |
| （分配準備積立金） | 5,623,057 | 374,654,962 |
| 元本等合計 | 4,336,096,368 | 4,273,116,673 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,336,096,368 | 4,273,116,673 |
| 負債純資産合計 | 4,367,310,061 | 4,754,132,844 |
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