クロッキー・グローバルセクター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 517,746,148 | 149,130,147 |
| 社債券 | 4,185,168,000 | 4,361,856,000 |
| 未収入金 | 51,218,000 | 19,367,000 |
| 未収利息 | 696 | 208 |
| その他未収収益 | － | 1,063,822 |
| 流動資産合計 | 4,754,132,844 | 4,531,417,177 |
| 資産合計 | 4,754,132,844 | 4,531,417,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 407,031,898 | 37,027,030 |
| 未払解約金 | 51,057,715 | 28,792,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,267,238 | 1,123,781 |
| 未払委託者報酬 | 21,542,955 | 19,104,222 |
| その他未払費用 | 116,365 | 89,511 |
| 流動負債合計 | 481,016,171 | 86,137,094 |
| 負債合計 | 481,016,171 | 86,137,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,070,318,984 | 3,702,703,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 202,797,689 | 742,576,994 |
| （分配準備積立金） | 374,654,962 | 886,618,428 |
| 元本等合計 | 4,273,116,673 | 4,445,280,083 |
| 純資産合計 | 4,273,116,673 | 4,445,280,083 |
| 負債純資産合計 | 4,754,132,844 | 4,531,417,177 |
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