クロッキー・グローバルセクター・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,277 | 15,665 |
| 有価証券売買等損益 | 631,280,000 | 347,255,000 |
| その他収益 | 1,063,822 | 945,126 |
| 営業収益合計 | 632,356,099 | 348,215,791 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,123,781 | 1,133,137 |
| 委託者報酬 | 19,104,222 | 19,263,254 |
| その他費用 | 89,511 | 98,923 |
| 営業費用合計 | 20,317,514 | 20,495,314 |
| 全事業営業利益 | 612,038,585 | 327,720,477 |
| 当期経常利益 | 612,038,585 | 327,720,477 |
| 当年度純利益 | 612,038,585 | 327,720,477 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 23,577,274 | 1,842,101 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 742,576,994 | 964,411,854 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,908,475 | 14,817,706 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,908,475 | 14,817,706 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,563,451 | 85,358,748 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,563,451 | 85,358,748 |
| 分配金 | 37,027,030 | 33,502,474 |
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