クロッキー・グローバルセクター・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,665 | 15,950 |
| 有価証券売買等損益 | 347,255,000 | 600,831,000 |
| その他収益 | 945,126 | 1,165,282 |
| 営業収益合計 | 348,215,791 | 602,012,232 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,133,137 | 1,163,088 |
| 委託者報酬 | 19,263,254 | 19,772,475 |
| その他費用 | 98,923 | 111,134 |
| 営業費用合計 | 20,495,314 | 21,046,697 |
| 全事業営業利益 | 327,720,477 | 580,965,535 |
| 当期経常利益 | 327,720,477 | 580,965,535 |
| 当年度純利益 | 327,720,477 | 580,965,535 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,842,101 | 54,444,114 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 964,411,854 | 1,323,634,722 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,817,706 | 17,701,193 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,817,706 | 17,701,193 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,358,748 | 156,424,361 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,358,748 | 156,424,361 |
| 分配金 | 33,502,474 | 28,575,385 |
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