クロッキー・グローバルセクター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,331,412 | 142,273,971 |
| 社債券 | 4,250,242,000 | 4,127,760,000 |
| 未収利息 | 128 | 143 |
| その他未収収益 | － | 1,165,282 |
| 流動資産計 | 4,373,573,540 | 4,271,199,396 |
| 資産の部合計 | 4,373,573,540 | 4,271,199,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,502,474 | 28,575,385 |
| 未払解約金 | 4,916,480 | 40,404,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,133,137 | 1,163,088 |
| 未払委託者報酬 | 19,263,254 | 19,772,475 |
| その他未払費用 | 98,923 | 111,134 |
| 流動負債計 | 58,914,268 | 90,026,121 |
| 負債の部合計 | 58,914,268 | 90,026,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,350,247,418 | 2,857,538,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 964,411,854 | 1,323,634,722 |
| （分配準備積立金） | 1,078,430,308 | 1,403,453,304 |
| 元本等合計 | 4,314,659,272 | 4,181,173,275 |
| 純資産の部合計 | 4,314,659,272 | 4,181,173,275 |
| 負債・純資産合計 | 4,373,573,540 | 4,271,199,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
