クロッキー・グローバルセクター・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,950 | 19,069 |
| 有価証券売買等損益 | 600,831,000 | 247,784,000 |
| その他収益 | 1,165,282 | 1,530,930 |
| 営業収益合計 | 602,012,232 | 249,333,999 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,163,088 | 1,120,256 |
| 委託者報酬 | 19,772,475 | 19,044,378 |
| その他費用 | 111,134 | 142,138 |
| 営業費用合計 | 21,046,697 | 20,306,772 |
| 全事業営業利益 | 580,965,535 | 229,027,227 |
| 当期経常利益 | 580,965,535 | 229,027,227 |
| 当年度純利益 | 580,965,535 | 229,027,227 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 54,444,114 | 11,963,456 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,323,634,722 | 1,425,579,859 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,701,193 | 66,073,022 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,701,193 | 66,073,022 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,424,361 | 154,623,488 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,424,361 | 154,623,488 |
| 分配金 | 28,575,385 | 26,568,168 |
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