クロッキー・グローバルセクター・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,069 | 26,246 |
| 有価証券売買等損益 | 247,784,000 | -429,064,000 |
| その他収益 | 1,530,930 | 1,461,113 |
| 営業収益合計 | 249,333,999 | -427,576,641 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,120,256 | 976,624 |
| 委託者報酬 | 19,044,378 | 16,602,494 |
| その他費用 | 142,138 | 139,169 |
| 営業費用合計 | 20,306,772 | 17,718,287 |
| 全事業営業利益 | 229,027,227 | -445,294,928 |
| 当期経常利益 | 229,027,227 | -445,294,928 |
| 四半期純利益 | 229,027,227 | -445,294,928 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,963,456 | -24,583,837 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,425,579,859 | 907,964,839 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,073,022 | 44,229,507 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,073,022 | 44,229,507 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,623,488 | 115,438,387 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,623,488 | 115,438,387 |
| 分配金 | 26,568,168 | 25,695,049 |
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