クロッキー・グローバルセクター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,875,854 | 144,814,958 |
| 社債券 | 3,993,453,000 | 3,391,142,000 |
| 未収利息 | 197 | 203 |
| その他未収収益 | － | 1,461,113 |
| 流動資産計 | 4,140,329,051 | 3,537,418,274 |
| 資産の部合計 | 4,140,329,051 | 3,537,418,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,568,168 | 25,695,049 |
| 未払解約金 | 11,057,400 | 16,535,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,256 | 976,624 |
| 未払委託者報酬 | 19,044,378 | 16,602,494 |
| その他未払費用 | 142,138 | 139,169 |
| 流動負債計 | 57,932,340 | 59,948,468 |
| 負債の部合計 | 57,932,340 | 59,948,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,656,816,852 | 2,569,504,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,425,579,859 | 907,964,839 |
| （分配準備積立金） | 1,434,450,468 | 1,294,023,394 |
| 元本等合計 | 4,082,396,711 | 3,477,469,806 |
| 純資産の部合計 | 4,082,396,711 | 3,477,469,806 |
| 負債・純資産合計 | 4,140,329,051 | 3,537,418,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
